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周期股未死!只不过带头的换了创业板扎堆抢筹!

2018-01-13 09:12:12  来源:阳江门户网 阅读:548  

  原标题:基金配置创业板占比创4年新低本报见习记者吴晓璐今年三季度内,基金再次减持创业板,而机构观点认为,展望四季度,钢铁股仍有望迎来年末行情,截至01月13日,四季度以来,创业板指数下跌1.82%,而沪深300指数上涨4.07%,从最近两年情况看,钢铁行业景气度回升,钢材价格止跌反弹,钢铁企业盈利状况大幅改善。

  值得注意的是,工银瑞信和宝盈基金旗下均有2只基金巧选“创业牛”,短短1个月合计浮盈4519.52万元,钢铁股三大利好:业绩强劲、低估值、机构扎堆东方财富Choice数据显示,按申万一级行业,总计32家上市钢企中,有30家钢企前三季度净利润实现正增长;合计实现营业收入9189.64亿元,同比增长51.22%;归母净利润428.53亿元,同比增长283.08%,记者发现,工银瑞信黄安乐管理的2只基金重仓江丰电子,分别浮盈1723.83万元和77.58万元,宝盈基金李建伟管理的2只基金重仓立昂技术,分别浮盈1697.54万元和1020.57万元。

  数据显示,该公司前三季度实现净利润9.96亿元,同比增长70多倍,据东方证券研报,今年三季度,基金对创业板的配置比例达到了近四年以来的最低,宝钢股份董秘吴一鸣在三季度业绩说明会上表示,钢铁行业利润大幅回升的原因主要是在钢铁去产能和取缔“地条钢”等强力举措下,钢铁需求略有增长,行业供需结构得到明显改善。

  其中,基金的创业板仓位已经是2018年四季度末以来的最低值,另据中钢协发布的最新统计数据显示,今年01月至01月,大中型钢铁企业实现利润已达到918.65亿元,同比增利725.01亿元,增幅为3.74倍,剔除三季度成立的次新股以后,基金三季度新进或加仓了162只创业板股、222只中小板股,其中,基金增持或新进数量超过1000万股的创业板股有17只,中小板股有39只,合计56只。

  而除了业绩,估值优势叠加机构扎堆买入也是钢铁股被看好的原因,另外,基金持有市值最高的是欧菲光(002456),三季度末213只基金合计持有该股市值为90.22亿元,合计持有该股4.26亿股,占流通股比例为16.58%,较二季度末增加5179.56万股,个股方面剔除市盈率为负的个股后,有18只成分股市盈率低于17倍。

  四季度以来至01月13日,创业板指下跌1.82%,中小板指数上涨2.58%,基金重仓的343只创业板股平均跌幅为3.43%,跑输创业板指数1.61个百分点,基金重仓的442只中小板平均跌幅为2.09%,跑输中小板指数4.67个百分点,上述这些低估值,业绩优良的钢铁股也遭遇了包括QFII、公募在内的众多的机构的围抢,星石投资认为四季度市场风格仍然是“追求业绩 以大为美”

  香港中央结算公司、华安策略优选、华夏大盘精选等基金三季报增持数量都超1000万股,重仓江丰电子工银瑞信黄安乐浮盈1800万元虽然创业板整体表现不佳,但是四季度以来,仍有2只个股涨幅超过30%,其中过去10年净值翻逾10倍的大牛基金博时主题行业混合新进持有3499.99万股;QFII瑞银集团新进增持1187万股;另外易方达科汇灵活、博时新丝路主题等均新进超1000万股。

  这2只个股在三季度末分别被3只和7只基金重仓持有,机构:钢铁龙头或迎年末行情而展望四季度,机构们对于钢铁行业前景依旧看好,江丰电子被这2只基金分别重仓持有99.99万股和4.5万股。

  过去两年,政策起到绝对的作用,展望四季度和明年一季度,在扩大限产范围、延长限产时间的情况下,盈利仍将维持在中高位,这对板块市场表现起到一定支撑,按三季度末2只基金持有江丰电子数量测算,四季度以来2只基金分别浮盈1723.83万元和77.58万元,合计浮盈1801.41万元,在此背景下,钢铁龙头标的股价经过前期大幅下跌之后,估值重回历史底部区域,相关龙头股或迎年末行情,值得关注。

  其管理的另外3只偏股基金的前十大重仓股中,也是以中小创居多,申万宏源研究报告分析认为,目前市场对采暖季限产预期充分,短期供给端较难有超预期的表现,四季度重点关注需求变化,最看好立昂技术的是宝盈基金李建伟,其管理的2只基金是持有立昂技术数量最多的2只。

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